比特幣價格屢創新高,哪些“大戶”在買買買?

2020-11-09 09:09:56

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美國大選期間,比特幣價格連創新高。

據OKEx行情顯示,比特幣于11月6日早間一度逼近16000美元大關,年內漲幅超100%,不斷刷新自2018年1月至今的最高價格。

不僅如此,傳統機構陸續進場、“囤幣”活動日益頻繁、技術指標趨于看多……一系列利好似乎都在醞釀一場更大的牛市。

事實上,今年比特幣價格上漲的重要推手是增量資金的入場,尤其是灰度、MicroStrategy、Square等巨頭持續買入,不僅為整個加密市場注入更多流動資金,也在全球范圍內引發了更多關注和討論。

本文主要從幾大巨頭的市場動態、影響力等層面進行剖析,幫助大家更好地認識比特幣市場的重要推動力量。

Top1:灰度

影響力:☆☆☆☆☆


在加密市場,灰度(Grayscale)是一個特殊的存在,不管行情漲跌,都在持續買入,堪稱當之無愧的“比特幣巨鯨”。

眾所周知,灰度是全球最大的加密資產管理公司,由“投資大鱷”DCG集團在2013年創立,主要服務于機構投資者。

據官網介紹,該公司旗下產品分為單一資產信托和多元資產組合基金,前者共有9支產品,包含比特幣信托、以太坊信托等,后者是一支名為灰度大盤基金(Grayscale Digital Large Cap Fund)的產品,該基金包含比特幣、以太坊等市值排名靠前的加密資產。

比特幣價格屢創新高,哪些“大戶”在買買買?

數字黃金

來源:灰度官網 整理:OKEx Research


據AICoin指數行情顯示,美東時間11月4日,灰度比特幣信托持倉量增加7809BTC,總持倉量已達490345BTC。這是10月14日以來,連續第16個工作日有所增持,累計增持41896BTC。

持續“掃貨”的同時,灰度資產管理總規模已突破86億美元。

得益于這些數據,灰度頻頻成為各大媒體報道的重點,而這又恰恰有利于其吸納更多的機構投資者。

當然,灰度的目標顯示不止于此。該公司在持續買入的過程中,還在加強對加密資產的研究,持續輸出帶有引導性的報告內容。

以近期發布的《比特幣和數字黃金的崛起》為例,該公司指出:“歷史上,黃金在以物質交換為動力的經濟中起著核心作用,但我們今天生活的世界是數字世界。隨著我們的貨幣和支付系統的發展,比特幣有可能取代黃金,成為最終的價值存儲資產。”

持續買入+內外部宣傳,灰度在加密世界的影響力在持續增加,而這或許又會給比特幣市場帶來更大的想象空間。

點評:

對于機構投資者而言,除了關注穩定的收益,還會考慮投資標的的合規性。灰度顯然深諳此道,因此主動擁抱監管。自今年以來,該公司旗下的比特幣信托、以太坊信托已先后獲美國SEC批準。

另外需要注意的是,灰度創始人Barry Silbert是鑒定的加密貨幣信仰者。在接受媒體采訪時,他直言堅定看好加密貨幣的未來,機構投資者向加密貨幣市場進軍將變得更為清晰。“機構投資者正逐漸深入這一陣地,他們還沒有投入真金白銀。我認為大家現在討論的話題已經從比特幣是毒藥、老鼠倉還是數字黃金,變成了投資者該如何在加密貨幣領域進行正確資產匹配,該怎樣進行相應資金分配。”

可以預見的是,在Barry Silbert的帶領下,灰度將在加密市場繼續高歌猛進,而這又會不斷吸引更多的增量用戶和資金。

Top2:Square

影響力:☆☆☆☆


10月8日,Twitter CEO Jack Dorsey(杰克·多西)創立的支付公司Square宣布,已用5000萬美元購買了4709枚比特幣(即平均每枚比特幣10,600美元)。截至2020年第二季度,這筆投資幾乎占該公司總資產的1%。

該公司在一份聲明中說表示:“Square認為加密貨幣是一種經濟賦權手段,并提供了一種參與全球貨幣體系的方式,這符合公司的宗旨。”

Square此舉不僅得到了加密世界的關注,也獲得了傳統機構的支持。摩根大通在近日的報告中表示,Square宣布向BTC投資5000萬美元是“對比特幣未來發展的強烈信心投票”,也表明這家支付公司認為比特幣作為一種資產有很大潛力。盡管Square的5000萬美元投資與MicroStrategy投入的4.25億美元相比相形見絀,但摩根大通表示,Square可能會進行更多購買。

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數字黃金

來源:網絡 整理:OKEx Research


事實上,Square自2018年起便活躍在比特幣市場。彼時,Square 旗下的“美版支付寶”Cash APP已支持比特幣購買交易。

今年5月,Cash App新增定投比特幣服務,允許用戶設置每日、每周或每兩周購買比特幣的頻率,最低購買金額為10美元。

根據加密分析公司Messari的說法,支付巨頭Square在過去12個月中購買了價值約15億美元的比特幣,以促進其移動應用程序上大量的客戶需求。

點評:

一邊在默默增持比特幣,一邊為增量用戶提供便捷入口,Square對于比特幣的推廣和應用功不可沒。

這從Square在加密世界的影響力也可以窺見一斑。10月8日晚間,在該公司宣布購入4709枚比特幣后,低迷多日的BTC應聲上漲2%。不少加密人士也紛紛參與推特互動。

當然,這里不得不提Square幕后的大佬Square創始人兼 Twitter CEO Jack Dorsey,一位不折不扣的比特幣信仰者。

在他看來,數字貨幣將替代美元在全球金融領域的主導地位,成為全球主要的支付貨幣,這種轉變可能會在10年甚至更短的時間內發生。

多年來,他不僅持續投資和步道比特幣,自助比特幣開發者,還讓推特成為加密信息傳播的重要陣地。

更為重要的是,Jack Dorsey旗下的Square正成為越來越多普通民眾接觸和擁有比特幣的重要通道,這對于比特幣的大規模采用尤為關鍵。

Top3:MicroStrategy

影響力:☆☆☆☆


今年8月,納斯達克上市商業智能公司MicroStrategy正式宣布,該公司已累計買入21454枚比特幣,總價值約2.5億美元。

一個月后,MicroStrategy宣布再次增加比特幣持有量,購入價值1.75億美元的比特幣。

前后兩次,MicroStrategy總投入約4.25億美元,持有38250枚比特幣。

雖然與灰度相比,MicroStrategy的持幣數量并不多,但同樣引起了加密世界的廣泛關注,因為MicroStrategy是全球最大的獨立BI(Business Intelligence)公司,其大舉進入意味著比特幣在邁入主流世界中又邁出了重要一步。

有意思的是,MicroStrategy創始人Saylor曾對比特幣持懷疑態度,但現在已成為比特幣“鐵粉”。據他透露,在公司購買比特幣之前,他已經購買了17732枚比特幣作為個人資產。

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數字黃金

促使Saylor觀念轉變的是對眾多資產類別的深入研究。他發現所有可以漲10倍的機會都有共同點:1.已經實現了1000億美元以上的市值;2.規模是下一個最大競爭對手的十倍時。

縱觀市場,比特幣無疑是最好的選擇,因為其規模遠超1000億美元,超過加密市場總市值的50%,是其他加密貨幣(不含ETH)的10倍以上。

這套方法論不僅說服了Saylor,也贏得了公司層面的支持。據Saylor透露,投資比特幣的決定是經過董事會和公司的投資者、審計員、高管討論后作出的。“這不是投機,也不是對沖,而是公司經過深思熟慮后制定的策略。”

點評:

納斯達克上市公司購買比特幣,這本身就極具話題性,不僅得到了行業媒體的報道,連華爾街日報等傳統媒體也表現出較大的興趣——比特幣又一次進入主流視野。

從入場時機看,MicroStrategy雖然屬于后來者,但并不妨礙這家上市公司獲得高額回報。

根據加密研究員Kevin Rooke公布的數據,過去3年半中,Microstrategy從其業務運營中僅獲得7800萬美元的凈收入,而其近期從比特幣投資中獲得的收益已超過這一數據。

事實確實如此,如果按Microstrategy購入比特幣的總金額和數量計算,平均每枚比特幣的購入價格約為1.11萬美元,而如今比特幣價格超過1.5萬美金,該公司的投資回報已超1.5億美金。

初次進場便嘗到巨大甜頭,任何一家公司或個人都會對比特幣刮目相看。在接受采訪時,Saylor表示將會持有其公司的比特幣100年,并且不打算出售。

不過回顧MicroStrategy的發展,不少觀點認為該公司在蹭熱點,因為從互聯網泡沫破裂之后,其股價一直呈下跌趨勢,而在宣布投資比特幣后,股價竟出現了反常上漲。

不管如何,傳統上市公司加持比特幣,對于行業而言,本身就屬于利好,至于是不是蹭熱點,不妨把答案留給時間。

Top4:Stone Ridge Holdings

影響力:☆☆☆


今年10月,資產管理公司巨頭Stone Ridge Holdings Group宣布已通過旗下子公司-管理超過100億美元資產的紐約數字投資集團(NYDIG)購入了超過1億美元的比特幣,主要用作資金庫儲備資產。這是近期繼MicroStrategy、Square之后,第三家巨頭企業將資金押注至比特幣市場。

Stone Ridge Holdings Group創辦人、NYDIG創辦人兼執行長Ross Stevens表示:“我認為比特幣永遠是極限未知的力量。比特幣可以推動全球公民選擇走向更光明,更公平的金融未來。從投資角度來看,我們長期以來一直認為比特幣優于現金。”

在他看來,隨著目前全球局勢發展,比特幣是更好的投資選擇:“如今,隨著全球未被制止的、沒有節制的印鈔,實際資產的收益逐漸趨向負值,SRHG的10,000多個BTC已成為我們金庫儲備策略的主要組成部分。”

點評:

相比于灰度和Square,Stone Ridge此前在加密領域的報道雖然不多,但其影響力卻不容小覷。據悉,NYDIG代表Stone Ridge托管的這超過1億美元的比特幣只是NYDIG為客戶持有的價值超過10億美元的數字資產的一部分。

按照《福布斯》的說法,NYDIG目前托管的兩個最大基金是機構比特幣基金(Institutional Bitcoin Fund LP )(1.9億美元)和比特幣收益增強基金(Bitcoin Yield Enhancement Fund)(1.4億美元)。在過去的10個月中,其客戶數量已經翻了兩番。

未來可以期待的是,Stone Ridge旗下的數字資產管理規模持續擴大,扮演類似灰度的角色,不斷吸引更多機構投資者涌入這一賽道。(OKEX)